隔夜风险情绪持续改善,股票进一步上涨,国债收益率上升;美元走强;纽元和澳元持续跌至新低

隔夜风险情绪持续改善,股票进一步上涨,国债收益率上升;美元走强;纽元和澳元持续跌至新低
尼克·史密斯's picture
19th May 17,8:05 am

隔夜风险情绪持续改善,股票进一步上涨,美国国债收益率上升。尽管确认了美国对华为的限制,此举还是来了。受经济数据改善的推动,美元走强。纽元和澳元持续跌至新低,昨日澳洲失业率意外上升,导致市场认为下月澳洲联储降息的机会甚至更高。 

美国股市连续第三天上涨,表现良好。 S&P500当天上涨超过1%,现在已经从中国对特朗普决定提高关税的决定进行报复之后的周一大幅下跌中恢复过来。美国更好的数据(见下文)有助于缓解对美国经济的担忧,并推动了股票和债券收益率的上升。思科和沃尔玛更好的收益增加了人们的积极情绪,零售巨头沃尔玛特别指出,更高的关税将导致价格上涨。 

尽管昨日证实特朗普总统签署了一项行政命令,旨在限制华为和其他中国电信公司在美国销售设备(如英国《金融时报》先前标记),但股市仍在走高。也许更重要的是,商务部将华为列入了“实体名单”,这意味着美国公司将需要申请特别许可才能向华为出售技术。反过来,这可能会阻止华为购买其自己的产品(包括手机)所需的半导体和其他美国设备。一些评论员认为,美国将授予许可证,但将其被删除的威胁作为杠杆。中国抨击该决定,并再次表示将采取“必要措施”保护其公司,尽管未具体说明如何做。 

由于美国经济数据好于预期,美国国债收益率有所提高,十年期国债收益率目前为2.4%,较上一交易日上涨3个基点。早些时候曾达到2.35%的盘中低点。继昨天进行的更强劲的帝国制造业调查之后,费城联储的调查结果升至16.6,高于市场预期,接近今年的最高水平。尽管新订单略有下降,但出货量和就业人数有所增加。对于本月的美联储制造业调查来说,这是一个良好的开端,这预示着下月初发布的ISM调查的改善。同时,房屋开工和建筑许可超过了预期,提供了进一步的证据(除了昨天比预期强的NAHB调查),美国房屋市场也开始开始回升(可能是由于先前抵押贷款利率的下跌)。 

有影响力的美联储理事布纳德(Brainard)在通宵的讲话中提出了“机会主义通货膨胀”的可能性,据此,美联储可以容忍略高于其2%的目标。有趣的是,布雷纳德举了一个例子,即核心进口价格通胀意外上升,考虑到关税的威胁,这似乎是完全现实的。布雷纳德指出:“美联储可以利用这一机会来传达,认为通货膨胀的轻微超支与我们的目标相符。”这无疑强化了这样一种观点,即美联储将比通胀方面更加关注美中贸易战对经济增长的影响。布雷纳德还说,她认为最近美国核心通货膨胀的放缓可能至少反映了潜在趋势的某种程度的疲软,而不是完全由于“暂时性冲击”造成的。

美国较好的数据使美元全面升值,美元指数上涨约0.3%。 DXY和BBDXY指数均已接近近期交易区间的高端。  

陷入困境的总理特蕾莎·梅(Theresa May)宣布下台时间表后,英镑再度跑输大盘。梅说,在议会于6月初对退出协议进行表决后,她将概述辞职的计划。据报道,如果她输了那票,她将立即辞职。如果她赢得投票,几乎可以肯定需要工党的协助,并且要与工党领袖科宾达成协议,那么她将试图在7月底之前将该法案通过成为法律,之后她将下台。布雷克斯大亨鲍里斯·约翰逊(Arris-Brexiteer)鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)证实了每个人都已经知道的-他打算在领导力竞赛中扬名。英镑当日下跌0.3%,至1.28,为2月份以来的最低水平。  

澳元和纽元是过去24小时内表现最差的两种货币,均下跌约0.4%。在昨天失业率意外跳升之后,澳大利亚的利率和澳元下跌(5.2%vs预期的5%)。失业率从3月份的上修后的5.1%上升,掩盖了当月就业增长超过预期的幅度,并使市场将6月份降息的可能性从40左右提高至75%左右。 %预发布)。市场现在看到现金利率触底约0.9%。我们国民银行的同事现在认为6月份降息的几率是50/50,并将在下周二的州长Lowe的讲话中寻求进一步的指导。 

劳动力市场数据公布后,澳元立即从0.6920跌至0.6890。伦敦上午反弹之后,澳元再度测试这些低点,这是特里·麦克莱恩(Terry McCrann)的一篇文章的帮助,即澳洲联储6月份会议降息是确定的。澳元下跌的幅度可能是由于两次澳洲联储降息已经完全定价的事实而缓和的,大多数争论都围绕着降息的时间进行。 

新西兰元产生连锁反应,在澳大利亚数据发布后跌至盘中低点0.6550。伦敦早盘曾出现类似的升值,纽元兑美元最高升至0.6583,但此后一直稳步下跌至0.6535。支撑位在十月低点0.6425附近。纽元/澳元的交叉汇率几乎没有变化,约为0.9480。 

昨日新西兰利率继续走低,掉期曲线平行下降3个基点,市场现在认为8月份新西兰联储降息的可能性约为50%。但是,鉴于美国国债收益率的反弹,我们今天应该会看到一些逆转,并且曲线会陡峭。 PMI今天早上发布。 


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