BNZ 猕猴桃 计划平衡基金

 

基金经理 罗素投资管理- 在这里找到更多
计划分销商 不适用
发行人网站 不适用
基金类型 平衡- 看到其他这样的资金
基金规模 截至6月19日为3.700亿

使用下面的链接快速跳至特定部分:

该基金以 均衡 类别。看到 定义 为什么选择此类别。

答:定期储蓄表现

最佳

传统上,基金业绩是根据两个日期之间的单价变化来计算的。这种方法忽略了这样一个事实,即大多数成员从自己的工资或薪金中定期缴费,并在这一年中获得了雇主和政府的额外缴费。为了提供一种更具代表性的方式来说明KiwiSaver的长期收益,我们开发了一个常规的储蓄模型,该模型基于以下特征和假设来模拟KiwiSaver帐户的收益。

  • 是一名全职员工,2008年3月建立KiwiSaver帐户时,年龄28岁
  • 根据Stats NZ的LEEDS数据系列确定的工资中位数
  • 支付规定的最低金额,这与雇主匹配
  • 在2012年3月之后扣除ESCT
  • 规定的投资者利率(PIR)随着时间的推移而变化,因为该人改变了税率
  • 所有未记入的费用均按月扣除
  • 加入后3个月即可收到Kickstart奖金,所有会员税收抵免额都将在7月存入
  • 每月按规定的利率增加货币使用利息,并将其存入会员帐户

尽管概述的方案与读者的方案并不直接匹配,但定期储蓄计算的主要目的是显示特定基金的长期绩效。

有关我们常规保存效果报告方法的更多信息,请参见 这里 .

这笔资金在 均衡 类别。 截至
自成立以来的资金回报: 每年6.570% Jun 19
费用和税后
该基金排名: 21之7 *
与同类最佳影片相比:
米尔福德平衡型KiwiSaver基金 8.570%

*此类别的21只基金中有7只由于数据不足而没有排名。



截至
过去三年的资金回报: 每年6.870% Jun 19
费用和税后
该基金排名: 21之2 *
与同类最佳影片相比:
米尔福德平衡型KiwiSaver基金 7.480%

*此类别的21只基金中有7只由于数据不足而没有排名。

B:退货计划提供者向金融市场管理局(FMA)报告

最佳

FMA 在下面 猕猴桃 定期披露规定 要求计划在每个季度提供税后费用返回(不包括会员费)。 猕猴桃 季度和年度披露声明的目的是确保定期定期公开提供有关KiwiSaver资金的一致且可比较的信息,以使投资者能够做出更明智的投资决策。

FMA 不向投资者提供任何保证,即提交的数据是准确的

在每个季度的披露声明中,计划提供者必须提供过去12个月和最后一个季度的税后费用返回。

在年度披露声明中,计划提供者必须提供最近5年的回报,直至每年的3月31日。收益显示为离散期间收益,而不是按年计算。计划提供者还将显示平均年收益,这是离散年收益的平均值,而不是五年期间该基金的实际年收益。

截至6月19日 自成立以来 1 year
该基金: 不适用 不适用
收费后,税前

 

C:资产组合

最佳

下图说明了计划披露声明中报告给FMA的目标资产分配和实际资产分配。应当不时地预期目标资产配置与实际资产分配之间的差异,具体取决于市场以及基金经理对未来回报和市场状况的期望。


D:费用与支出-记录与实际

最佳

经理可以收取3种费用和支出。固定美元费用:这些费用按月的会员费或行政费(我们显示年度金额)收取,或者在某些事件(例如在计划内转换资金)一次性收取。基于百分比的费用:按月收取(再次显示年度金额),占您资金余额的百分比,并支付给投资经理和受托人。最后是费用:这些是审计费用之类的费用,我们已经按年度百分比显示了它们。要了解有关费用和支出的更多信息, 点击这里 .

除了投资表中列出的费用外,我们还包括计划提供商针对基金收取的最新费用,如定期披露表中所示。这将使读者在每年收取的实际费用百分比方面更具透明度。

收费类别 每个投资声明记录在案 实际每份披露声明
管理 0.580% 0.580%
固定成员或管理员(pa) $ 23.400 $ 23.400
条目 $ 0.000 $
出口 $ 0.000 $
切换与变更 $ 0.000 $
提早提款 $ 0.000 $
性能 0.000% 0.000%
转让 $ 0.000 $
帐户关闭 $ 0.000 $