远期汇率

对于大多数业务交易,您事先已经知道要购买或出售什么。存在远期市场,因此您可以现在以已知价格进行交易,以便在将来的某个时间(通常是一个月)交付。

您将与一家机构签订的远期外汇协议在概念上很简单。它将基于今天的即期汇率,加上或减去两种货币在未来一段时间内的利率差异。

如果您所购买的货币的利率低于所出售货币的利率,则远期利率将给您比即期利率更少的货币,反之亦然。

远期合同是指双方之间在未来日期以指定价格买卖资产的定制合同。

远期合约可以用于对冲或投机,尽管它的非标准化性质使其特别适合对冲。与标准期货合约不同,远期合约可以针对任何商品,金额和交割日期进行定制。远期合同结算可以现金或交付方式进行。

了解远期的另一种方法是认识到银行没有承担任何风险。他们每天至少平仓一次,而且通常更频繁。他们通过有效地买卖今天的货币并以该利率投资该时期的外国资金来做到这一点。他们(或您)将在远期付款时交付约定的金额(原始即期汇率减去或减去所赚取的利息/每种货币的成本之间的差额)。这是即期交易加上到交货日期的持有成本。

这是一种有效的方式,可以通过银行对每种货币的利率进行批发访问,以已知的成本锁定未来某个日期的外币交易。 (不是您可以使用外汇市场汇率,而是可以通过银行访问此功能。)

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