报名 登录
想要免费上广告吗?了解如何, 这里。

ANZ默认Kiwisaver方案保守基金

 

基金经理 ANZ New Zealand Investments Limited - 这里了解更多
方案分销商 N / A.
分销商网站 N / A.
基金类型 默认 - 看到这样的其他资金
基金规模 截至19六月19日11015百万

使用下面的链接快速跳转到特定部分:

该基金是基准的 默认 类别。看到 定义 为什么选择此类别。

答:常规储蓄的表现

最佳

资金表现传统上计算了两个日期之间单价的变化。这种方法忽视了大多数成员从他们的工资或薪水进行定期捐款,并在该年内获得额外的雇主和政府捐款。提供更具代表性的方式,说明在Kiwisaver内的长期内的返回,我们开发了一个常规的储蓄模型,其基于以下一组特征和假设来模拟kiwisaver帐户的返回。

  • 是2008年3月在2008年3月建立了Kiwisaver账户时的全职工作者
  • 通过统计数据确定的利兹数据系列确定了中位数工资
  • 贡献规定的最低金额,这与雇主匹配
  • eSCT扣除在2012年3月发布
  • 规定的投资者(PIR)随着人员转移税括号而随着时间的推移而变化
  • 尚未考虑的所有费用每月扣除
  • 加入后3个月收到Kickstart Bonus,并在7月份存入所有会员税收抵免
  • 每月按规定的汇率添加资金利息,并​​存入会员账户

虽然所概述的情景不会与读者的情景直接匹配,但常规储蓄计算的主要目的是展示特定基金如何在长期内执行。

有关我们定期保存性能报告方法的更多信息,可以找到 这里 .

这个基金在里面 默认 category. 偶然
基金退货,自成立以来: 4.380%p.a. Jun 19
收费和税后
该基金在课堂上排名: 第3个*
与最佳类别相比:
Mercer Kiwisaver保守基金 4.520%

*由于数据不足,该类别中的9个基金中的3个没有给出排名。



偶然
过去3年的资金返回: 3.670%p.a. Jun 19
收费和税后
该基金在课堂上排名: 第6个of 9 *
与最佳类别相比:
ASB Kiwisaver保守基金 4.370%

*由于数据不足,该类别中的9个基金中的3个没有给出排名。

B:退货计划提供商向金融市场管理局(FMA)报告

最佳

FMA. 在下面 Kiwisaver. 定期披露法规 要求计划提供税后缴纳税后退货(不包括会员费)。 Kiwisaver季度和年度披露陈述的目的是确保有关Kiwisaver基金的一致和可比信息在定期公开提供,以使投资者能够做出更明智的投资决策。

FMA. 不向投资者提供任何保证,提交的数据是准确的

在每个季度披露中,计划提供商必须在过去12个月和上一季度提供税后退税。

在年度披露声明中,该计划提供者必须在每年3月31日提供过去5年的回报。返回显示为离散时段返回而不是年化。该计划提供商还将显示平均年度回报率,这是离散年度返回的平均值,而不是在五年内获得基金的实际年度回报。

截至截至6月19日 自成立以来 1 year
这项基金: N / A. N / A.
经过收费,税前

 

C:资产混合

最佳

下图说明了计划披露陈述中向FMA报告的目标资产分配和实际资产分配。目标和实际资产拨款之间的差异应根据市场和基金管理人员围绕未来退货和市场条件的预期预期。


D:费用和费用 - 记录与实际

最佳

有3种类型的费用和费用可以由经理收取。固定美元费用:每月BAIS作为会员或行政费用(我们展示年份)收取,或者在该计划中交换资金等某些事件中被收取一次。基于百分比的费用:这些费用每月收取(再次向年度汇总),作为资金余额的百分比,并转到投资经理和受托人。最后的费用:这些是审计成本等费用,我们每年的百分比显示它们。阅读更多关于费用和费用, 点击这里 .

除了投资声明中列出的费用外,我们还包括该基金计划提供商收取的最新费用,如定期披露陈述所示。这将为读者提供更大的透明度,围绕每年收取的费用的实际百分比。

费用类别 每次投资陈述记录 实际披露声明
管理 0.570% 0.550%
固定成员或管理员(PA) $ 24.000 $ 24.000
入口 $ 0.000 $
出口 $ 0.000 $
切换和变革 $ 0.000 $
提前退出 $ 0.000 $
表现 0.000% 0.000%
转移 $ 0.000 $
账户闭合 $ 0.000 $